“金信富阳光”第11期封闭式净值型理财产品2021年第4季度及年度报告

攀枝花农村商业银行“金信富阳光”第11期封闭式净值型理财产品2021年第4季度及年度报告

       攀枝花农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。 

一、产品概况

  1.产品名称：“金信富阳光”2021年第11期封闭式净值型理财产品

  2.产品代码：PZHRCBC11

  3.产品登记编码：C1177821000013

  4.产品类型：固定收益类—非保本浮动—封闭式净值型

  5.产品期限：2021年9月16日——2022年8月24日

  6.报告期末产品份额总额：93,865,000.00

  7.业绩比较基准：3.8%

  8.管理费率：0.2%

  9.托管费率：0.01%

  10.风险等级：低风险

二、净值、存续规模

  1.期末产品资产净值：96,268,818.75元

  2.期末产品份额净值：1.0256

  3.期末产品份额累计净值：96,268,818.75元

三、投资组合报告

  1.现金及银行存款：3,180,103.33元

  2.债券：93,088,715.42元

四、前十项资产具体情况

  1.17成都开投PPN001（代码：031770001），持有金额940.85万元，占比9.77%；

  2.21凉山发展MTN001（代码：102100733），持有金额940.65万元，占比9.77%；

  3.17盐边水务项目NPB（代码：1724007），持有金额939.32万元，占比9.76%；

  4.17峨眉停车项目NPB01（代码：1724002），持有金额936.43万元，占比9.73%；

  5.21攀钢集CP001（代码：042100151），持有金额931.10万元，占比9.67%；

  6.21交银租赁债02（代码：2122021），持有金额930.42万元，占比9.66%；

  7.17昆明公租MTN001（代码：101759030），持有金额922.54万元，占比9.58%；

  8.17秦巴新城债01（代码：1780129），持有金额920.91万元，占比9.57%；

  9.21绵阳商行CD006（代码：112193337），持有金额896.32万元，占比9.31%；

  10.12攀国投（代码：1280044），持有金额643.13万元，占比6.68%。

                                                                                       产品管理人：攀枝花农村商业银行股份有限公司 

                                                                                       产品托管人：兴业银行股份有限公司

                                                                                       报告期：2021年10月1日——2021年12月31日

                                                                                                      2022年01月26日